Группа «Ме́чел» (полное наименование — Публичное акционерное общество «Мечел» ) — горнодобывающая , металлургическая , электрогенерирующая и транспортная компания. Головной офис находится в Москве .

В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии . На протяжении своего существования компания реализовывала продукцию на российском и зарубежных рынках (продукция поставлялась в разное время в Европу, Азию, Северную и Южную Америку и Африку).

История

Летом 2002 года угольная компания ОАО « » получила контроль (80 % ) над компанией ОАО «Мечел» (расшифровывается как «МЕталл ЧЕЛябинска» ), которой принадлежал Челябинский металлургический комбинат , и 19 марта 2003 г. объявила о своём слиянии с «Мечелом» в компанию «Стальная группа «Мечел». В январе 2004 года председателем Совета директоров ОАО «Стальная группа «Мечел» был избран председатель Совета директоров «Южного Кузбасса» и ОАО «Мечел» Игорь Зюзин . В активы Стальной группы, помимо этих двух компаний, на тот момент входили 70 % акций " Южуралникеля ", 75 % акций , около 100 % акций ВМЗ , 100 % ООО «Углемет-Трейдинг», 100 % акций Mechel Zeljezara (Хорватия), 81 % акций Cost и 80 % акций S.C. Industria Sarmei S.A. (обе — Румыния) , около 90 % акций «Уральской кузницы», а также 2 финансовых компании, 75 % акций Коршуновского ГОКа и активы в Литве и Казахстане.

Слияния и поглощения

В 2004 году компания приобрела морской порт Посьет , расположенный на побережье Японского моря. В мае 2004 г. — выиграла аукцион по продаже 26,9 % пакета акций ОАО « Ижсталь », доведя в дальнейшем принадлежащий ей пакет акций завода до контрольного. 25 октября 2004 г. Стальная группа «Мечел» (пополнившаяся к тому моменту ещё 2 предприятиями в Румынии и Швейцарии, 17 % обыкновенных и 12 % привилегированных акций ММК , но продавшая 2 финансовые компании и актив в Хорватии) провела размещение на Нью-Йоркской бирже около 16 млн американских депозитарных акций, подтверждённых расписками , с тикером MTL, представляющих около 48 млн обыкновенных акций (1 АДР на 3 обыкновенных акции), или 10 % всех акций компании. К этому моменту 81 тыс. обыкновенных акций Стальной группы (0,02 % всех акций) уже торговались на Российской торговой системе (РТС) под тикером SGML с июня 2004 г. Через месяц Стальная группа разместила на ММВБ первый выпуск облигаций на 3 года с купоном 10,69 % годовых.

В январе 2005 года Стальная группа победила в аукционе по продаже акций ОАО ХК « Якутуголь » и стала владельцем блокпакета (25 % плюс 1 акция). В этом же году Стальная группа приобрела контрольный пакет акций ОАО « » (с. Кама ).

19 августа 2005 г. компания сменила наименование на ОАО «Мечел». В октябре 2006 года «Мечел» купил контрольный пакет акций ОАО « Московский коксогазовый завод ».

В 2007 году «Мечел» приобрёл контрольный пакет акций ОАО « Южно-Кузбасская ГРЭС » и ОАО « ». Также в состав компании вошёл , самое крупное предприятие в Восточной Сибири по производству высокопроцентного ферросилиция . Годовой объём выпуска предприятия — 84 тыс. т в год, что составляет 14 % от общероссийского объёма производства. В мае 2008 года в целях обеспечения этого завода собственным сырьем компания приобрела право на разработку Уватского месторождения кварцитовых руд. Разведанные запасы данного участка составляют около 7 млн тонн, но по сделанным ранее оценкам общие прогнозные ресурсы месторождения могут быть порядка 120 млн тонн. В сентябре компания приобрела морской порт Темрюк , расположенный на Таманском побережье Азовского моря. В следующем месяце «Мечел» выиграл аукцион по приобретению контрольного пакета « Якутугля » (увеличив долю в уставном капитале до 100 % с уже имеющихся 25 % плюс одна акция). Также в состав компании до 2020 г. входило Эльгинское угольное месторождение, в обустройство которого (в т. ч. строительство собственной 321-километровой железнодорожной ветки) были вложены значительные средства, в основном заёмные.

В апреле 2008 года «Мечел» приобрёл компанию Oriel Resources ltd, которая владеет Тихвинским ферросплавным заводом ( Ленинградская область ), Шевченковским никелевым месторождением (Казахстан) и месторождением хромитовых руд «Восход» ( Казахстан ). Проектная мощность ЗАО «ТФЗ» — 140 тыс. тонн сплава в год. В сентябре 2008 года на месторождении «Восход» был запущен новый горно-обогатительный комбинат «Мечел-Хром» мощностью около 900 тыс. тонн хромового концентрата в год. В том же году «Мечел» впервые выпустил на РТС свои привилегированные акции MTLRP, через несколько месяцев изъятые из оборота, но возвращённые снова в середине 2011 г.

В 2013 году компания подписала соглашение с турецкой группой о продаже Тихвинского ферросплавного завода и комбината «Восход» . В декабре сделка стоимостью 425 млн долларов США была закрыта .

В том же году «Мечел» договорился о приобретении 100 % американской угольной компании , сумма сделки должна была составить около 4 млрд USD. В начале 2009 года в связи с экономическим кризисом сумма сделки была пересмотрена: «Мечел» должен отдать за покупку 425 млн USD, а также эмитировать в пользу нынешних владельцев Bluestone Coal привилегированные акции (15 % от увеличенного уставного капитала) .

В начале декабря 2012 года входящая в состав «Мечела» структура « » приобрела на торгах у Правительства РФ контрольный пакет (55 %) ОАО « Ванинский морской торговый порт » за 15,5 млрд руб. . Через месяц после покупки большую часть акций перепродали консорциуму российских и иностранных инвесторов . Позднее компания приобрела 21,64 % обыкновенных акций порта у En+ за 4,57 млрд руб. . 23 октября 2013 г. «Мечел» продал 21,64 % обыкновенных акций за 5 млрд руб. После сделки у компании осталось 1,4 % обыкновенных акций .

Критика со стороны государственных органов

24 июля 2008 года на правительственном совещании в Нижнем Новгороде , посвящённом проблемам в металлургической отрасли, руководство компании подверглось резкой критике со стороны Председателя правительства России В. В. Путина , который обвинил компанию в продаже сырья за рубеж по ценам в два раза ниже внутренних (это может быть свидетельством) . После заявления Путина капитализация «Мечела» на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнула на 37,6 %. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по факту завышения «Мечелом» внутренних цен на коксующийся уголь по сравнению с экспортными .

28 июля В. Путин на заседании президиума правительства по вопросам трансфертного ценообразования вновь подверг критике руководство «Мечела», уточнив, что: «При внутренней цене 4100 руб. продают за границу себе же самим, своим собственным офшорным компаниям, в данном случае — в Швейцарию, по цене 1100 руб., то есть в 4 раза дешевле.»
После этого курс акций компании (в предыдущие дни несколько выросший) вновь обрушился, уже на 33,85 % (итоговое падение составило 60 %) . По данным на август 2011 года капитализация компании была всё ещё в два раза ниже, чем в июле 2008 года .

В середине августа 2008 года Федеральная антимонопольная служба признала «Мечел» виновным в нарушении статьи 10 закона «о конкуренции» в связи с завышением цен на коксующийся уголь и, учитывая активное сотрудничество компании с ФАС, назначила относительно невысокий штраф за это нарушение — 5 % от годового оборота холдинга или 790 млн рублей. Помимо этого, холдингу рекомендовано снизить цены на уголь на 15 % .

26 июля 2010 г. В. Путин на совещании по развитию чёрной металлургии в Челябинске выразил сожаление относительно ранее сказанных слов :

«Почему „Мечел“ может выстроить нормальную, корректную работу? Я помню выпад в адрес „Мечела“, могу только сожалеть, что это привело к падению капитализации более чем на 20 %. Хочу поблагодарить Игоря Зюзина — все, о чём говорили, сделал, ведет себя корректно»

Конфликты с миноритариями

Компания неоднократно вступала в конфликты с миноритарными акционерами , которые обвиняли «Мечел» в ущемлении их прав. В 2002—2004 гг. Vostok Nafta, Prosperity Capital, Metage Capital и H&Q Fonder обвиняли компанию в занижении цены выкупа их акций при консолидации активов дочерней компании «Южный Кузбасс» . Федеральная служба по финансовым рынкам подтвердила нарушение Мечелом прав миноритарных акционеров в части сокрытия необходимой информации . В конечном итоге Мечел был вынужден выкупить акции миноритариев по рыночной цене .

В 2012 году одновременно с претензиями Росприроднадзора к дочерним компаниям «Мечела», миноритарный акционер ОАО «Разрез Томусинский» (входит в тот же «Южный Кузбасс») швейцарская компания Bank Julius Baer and Co. Ltd. обвинила «Разрез Томусинский» в выпуске акций по заниженной цене, нарушении законодательство и прав акционеров . В 2013 году владелец 22,95 % акций ОАО «Разрез Томусинский» компания Saven направила в Арбитражный суд 9 исков на общую сумму более 6 млрд руб. к «Томусинскому», а также ряду дочерних предприятий «Мечела» — «Якутуголь», «Мечел-Майнинг», «Мечел-Сервис», «Мечел-Транс», «Мечел-Энерго». Saven обвиняла ответчиков в выводе прибыли под видом предоставления займов аффилированным с «Мечелом» структурам на заведомо невыгодных для себя условиях — по процентной ставке меньше ставки рефинансирования, установленной Банком России, то есть ниже рыночной и без какого-либо обеспечения. Также в 2013 году претензии дочерней компании «Мечела» ОАО «Уральская кузница» предъявила компания «Арсагера». Во всех этих случаях суды поддержали требования миноритариев .

Впоследствии при рассмотрении апелляции в марте 2014 года в иске компании Saven суд отказал .

Кризис в конце 2013 года

В конце 2013 года акции Мечела неожиданно резко подешевели: так, 13 ноября на бирже упали котировки — на 41,35 %, на следующий день акции обесценились ещё на 18 %. Рыночная капитализация упала, с мая 2008 года, с 24 млрд долларов до 830 миллионов, а долги достигли 9,5 миллиарда . Компания начала задерживать выплаты поставщикам и зарплату сотрудникам .

Ряд экспертов ^{[ кто? ]} высказывал мнение, что кризис компании вызван неэффективными поглощениями и крайне рискованной финансовой политикой, фактически доведшей «Мечел» до предбанкротного состояния. Компания была вынуждена вести переговоры с российскими и зарубежными банками-кредиторами . В конце ноября 2013 года компания объявила о заключении соглашения с банками-кредиторами о реструктуризации задолженности и отсрочке погашения кредитов .

Эксперты ^{[ кто? ]} отмечали, что компания не в состоянии обслуживать свои долги, в частности выплаты по корпоративным облигациям . При этом, по мнению аналитиков рынка, банкротство «Мечела» маловероятно, поскольку невыгодно для кредиторов . Основными кредиторами «Мечела» являются Сбербанк , ВТБ и Газпромбанк . На них приходится 60—65 % долга холдинга, ещё 20—25 % — это облигации . Кроме того, отмечается, что компания находится в крайне тяжелом финансовом положении, она также нуждается в масштабной модернизации производственных мощностей .

Ряд обозревателей обращали внимание на плохие отношения «Мечела» с руководством ряда регионов, где расположены предприятия компании, указывая в частности на губернатора Челябинской области Михаила Юревича и руководство Кемеровской области .

В 2014 году Мечел намерен продать часть своих непрофильных активов, а также миноритарную долю в крупнейшем в России Эльгинском угольном месторождении .

В начале 2019 г. акции "Мечела" всего за две торговые сессии взлетели в цене более чем на 60 % .

Санкции

18 мая 2023 года, после российского вторжения на Украину «Мечел-Сталь» была включена в санкционный список Великобритании так как «компания осуществляет деятельность в отраслях, имеющих стратегическое значение для Правительства России» .

Деятельность

«Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. «Мечел» объединяет предприятия, производящие коксующийся уголь , , антрациты , PCI, железорудный концентрат , сталь , прокат , ферросплавы , продукцию высоких переделов, тепловую и электрическую энергию. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.

Деятельность «Мечела» в области горнодобывающей промышленности объединяет производство и реализацию коксующегося и энергетического угля и железной руды . Компания контролирует более 25 % мощностей России по производству коксующегося угля.

Деятельность «Мечела» в металлургической области включает в себя производство и сбыт заготовок и сортового проката из и стали, листового проката из углеродистой и нержавеющей стали, в том числе металлической продукции с высокой добавленной стоимостью, включая метизы и штамповки.

Компания имеет собственные источники основных видов сырья: коксующийся уголь и железорудный концентрат.

Показатели деятельности

В 2012 году «Мечел» произвёл: 11,5 млн т концентрата коксующегося угля (в 2011 — 12,5 млн т, в 2010 году — 11,5 млн т), 5,9 млн т энергетических углей (в 2011 — 6,4 млн т, в 2010 году — 8,1 млн т), 3,5 млн т кокса (в 2011 — 3,4 млн т, в 2010 году — 3,9 млн т) . Металлурги компании в 2012 году выпустили: 4,1 млн т чугуна (в 2011 — 3,7 млн т, в 2010 году — 4,2 млн т), 6,5 млн т стали (в 2011 — 6,1 млн т, в 2010 году — 6,1 млн т), 4,8 млн т проката (в 2011 — 4,5 млн т, в 2010 году — 4,5 млн т). Выработка электроэнергии в 2012 году выросла на 9 % до 4272,6 млн кВт•ч.

Производственные результаты «Мечела» за 2013 г. показали заметное сокращение выпуска основной продукции компании. Так производство чугуна снизилось на 10 %, а стали на 29 % по сравнению с 2012 годом. Резкое снижение производства стали гендиректор «Мечела» Олег Коржов объяснил тем, что группа избавилась от ряда убыточных металлургических активов в 2013 году. Производство угля упало за этот период на 1 % .

Выручка в 2014 году — 247,3 млрд рублей

Выручка в 2015 году — 253,1 млрд рублей

Выручка в 2016 году — 276 млрд рублей

Выручка в 2017 году — 300 млрд рублей

Выручка в 2018 году — 312 млрд рублей

Выручка компании в 2018 году составила 312,6 миллиардов рублей. По этому показателю «Мечел» занял 26 место в списке крупнейших российских компаний, составленном журналом « Forbes » в 2019 году .

В 2021 году компания заняла 36 место в рейтинге журнала Forbes «200 крупнейших частных компаний России» с выручкой 265,4 млрд рублей .

В 2022 — 32 место в рейтинге «Самые прибыльные компании России» с чистой прибылью в 82,6 млрд рублей .

Ключевые инвестиционные проекты

• Универсальный рельсобалочный стан на Челябинском металлургическом комбинате — первое созданное с нуля производство рельсов длиной до 100 метров в России. Стан использует мировые технологии прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества. Мощность стана составляет до 1,1 млн тонн готовой продукции в год. Объём инвестиций в строительство стана составил 715 млн долларов .

Долговая нагрузка

С периода проведенной в 2015г реструктуризации Компания выплатила свыше 200 млрд руб. по кредитным обязательствам, что сопоставимо с 70-75 % от совокупного показателя EBITDA . Ввиду значительных выплат по кредитным обязательствам, капитальные инвестиции и вложения в модернизацию были в значительной степени сокращены, что, в свою очередь, привело к уменьшению добычи, производства стали и, как следствие, ухудшению финансовых результатов .

Согласно реструктуризированному графику платежей в 2020 г. «Мечел» должен начать выплату тела долга Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку и закончить выплаты до 2022 г. Согласно предложению 2019 г. Компания предлагает кредиторам перенести начало выплат с 2020 на 2024 г.

По состоянию на июнь 2015 г. долги «Мечела» составляли порядка 450 млрд руб., при этом показатель долг/EBITDA превышал 10х. По состоянию на середину 2019 года, общий долг «Мечела» составил порядка 400 млрд рублей , таким образом долговая нагрузка уменьшилась, и была на уровне показателя долг/EBITDA 6х .

Состав холдинга

Горнодобывающий сегмент: ООО «УК Мечел-Майнинг»

• Угольная компания « » ( Междуреченск , Кемеровская область )
• ХК « Якутуголь » ( Нерюнгри , Якутия ) — с октября 2007 года владеет 100 % пакетом акций
• Коршуновский горно-обогатительный комбинат ( Железногорск-Илимский , Иркутская область )
• Московский коксогазовый завод ( Видное , Московская область )
• ( Челябинск )

Металлургический сегмент: ООО «УК Мечел-Сталь»

• Челябинский металлургический комбинат (Челябинск)
• Белорецкий металлургический комбинат ( Белорецк , Республика Башкортостан )
• Ижсталь ( Ижевск )
• ( Чебаркуль , Челябинская область )
• ( Донецк , Украина ) — остановлен в конце 2012 г.
• Вяртсильский метизный завод ( Сортавала , Республика Карелия )
• ( Каунас , Литва )
• ( Братск , Иркутская область) — с августа 2007 года владеет 100 % акций
• Южно-Уральский никелевый комбинат ( Орск , Оренбургская область ) — остановлен в конце 2012 г. Выставлен на продажу.
• Каслинский завод архитектурно-художественного литья ( Касли , Челябинская область)

Энергетический сегмент: ООО «Мечел-Энерго»

• Южно-Кузбасская ГРЭС ( Калтан , Кемеровская область)
• ( Кемерово )

Логистический сегмент: ООО «УК Мечел-Транс»

• ( Москва )
• (Челябинск)
• Торговый порт Посьет (пос. Посьет , Приморский край )
• Порт Мечел-Темрюк ( Темрюк , Краснодарский край )
• (с. Кама , Удмуртия )

Сбыт продукции:

• Mechel Service Global ( Нидерланды , Австрия , Венгрия , Словения , Белоруссия , Бельгия , Германия , Казахстан , Чехия )
• Мечел-Сервис ( Москва )
• Mechel Carbon ( Бар , Швейцария )
• Mechel Carbon (Singapore) ( Сингапур )
• Мечел-Материалы (Челябинск)
• Мечел-Энерго (Челябинск)

Собственники и руководство

• И. В. Зюзин, Председатель Совета директоров ОАО «Мечел» — 54,34 %. С учётом прямого и косвенного владения .
• Deutsche Bank Trust Company Americas — 33,74 %. депозитарные расписки АДР / ГДР , обращающиеся на Нью-Йоркской бирже .
• Прочие акционеры — 11,92 %. В том числе акции в свободном обращении на Московской бирже .

11,5 % акций «Мечела» в 2004 году были проданы в ходе IPO на NYSE. «Мечел» первый и пока единственный эмитент среди горнодобывающих и металлургических компаний в России и Восточной Европе, разместивший свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Менеджмент

• Генеральный директор: .
• Старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами: .
• Финансовый директор: Нелли Галеева
• Директор по персоналу: .
• Вице-президент по корпоративной безопасности: .
• Генеральный директор «УК Мечел-Майнинг»: .
• Генеральный директор «УК Мечел-Сталь»: Андрей Пономарев .
• Генеральный директор «УК Мечел-Транс»: Алексей Лебедев .
• Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго»: .

Спонсорство

Спорт

При спонсорской поддержке «Мечела» в разные годы выступали хоккейные клубы «Ижсталь» в Ижевске (Удмуртия) и «Мечел» в Челябинске, хоккейный клуб «Мечел» , игравшие в Высшей лиге.

«Мечел» был официальным партнёром женской команды «Динамо-Москва» по волейболу .

«Мечел» долгое время являлся генеральным спонсором сборной России по биатлону . С января 2007 года компания — личный спонсор ряда спортсменов-биатлонистов.

С июля 2007 года «Мечел» стал генеральным спонсором национальной мужской сборной России по баскетболу .

• в июле 2008 года в Москве состоялся международный турнир по баскетболу « », в котором приняли участие национальные мужские сборные из России, Сербии, Украины и Латвии.

Компания также была спонсором Российской шахматной федерации .

См. также

• Угольная промышленность России

Ссылки

• на сайте forbes.ru

Примечания