Управление денежными средствами — контроль и регулирование денежных операций на предприятии, в банке , брокерской фирме или другом учреждении, ставящее своей целью наиболее эффективное привлечение и использование денежных средств , в том числе оптимизацию сроков осуществления платежей, ускорение получения платежей, оптимизацию величины свободного денежного остатка и т. д.

Обеспечение эффективности

Для эффективного управления денежными средствами и их потоком необходимо соблюдение следующих условий :

• прогноз возможных поступлений и выплат, обеспечивающих своевременного соблюдения компанией своих обязательств;
• управление финансами для привлечения средств инвесторов и банков и эффективный контроль за заимствованиями;
• эффективное управление операционной деятельностью, направленное на сокращение объема денежных средств, необходимых для обеспечения работы компании;
• создание и контроль портфеля таких товаров и услуг, которые постоянно генерируют денежные средства. а не потребляют их;
• план управления избыточными денежными средствами.

Управление денежными средствами vs управление ликвидностью

Управление ликвидностью — это определение оптимальной величины ликвидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов), область управления оборотными активами . А управление денежными средствами — это механизмы оптимизации получения и расходования лишь денежных средств .

См. также

• Флоут

Примечания

Литература

• Джон Теннент. Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели = Guide To Cash Management How To Avoid A Business Credit Crunch. — М. : Альпина Паблишер , 2014. — 208 с. — ISBN 978-5-9614-4646-3 .
• Росс С.А. , Уэстерфилд Р.У., Джаффи Дж.Ф., Джордан Б.Д. Корпоративные финансы, 11-изд. — СПб. : Диалектика, 2021. — Т. 1. — 736 с. — ISBN 978-5-907203-25-9 .