Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами — фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. РФПИ таким образом играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в экономику России.

Капитал под управлением Фонда — 10 миллиардов долларов. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал и одобрил для этих целей более 2,1 трлн рублей, из них более 200 млрд рублей — средства РФПИ и более 1,9 трлн рублей — средства соинвесторов, партнеров и банков. РФПИ также привлек более $40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств .

Генеральный директор — Кирилл Александрович Дмитриев .

История

Фонд создан в июне 2011 года под руководством Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина .

В первый год работы фондом были совершены сделки по приобретению акции ММВБ-РТС и Энел ОГК-5 .

В июне 2012 РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) был учрежден .

2 июня 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный Закон «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», который выводит РФПИ из структуры Внешэкономбанка и наделяет его статусом суверенного фонда России .

Санкции

24 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину , РФПИ включён в санкционный список Канады «за роль в обеспечении или поддержке неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину» .

28 февраля 2022 года РФПИ, связанные с ним компании и директор, включены в санкционный список США. Власти страны отмечают что фонд рассматривается ими как подставной фонд для президента Владимира Путина, являясь олицетворением российской клептократии в целом . Минфин США указал что целью фонда было привлечение инвестиций в Россию из-за рубежа, при этом через данный фонд Россия получала выгоду от доступа к американской финансовой системе .

1 марта 2022 года фонд и директор попали в санкционный список Великобритании так как РФПИ финансирует проекты, имеющие стратегическое значение для России .

По аналогичным основаниям РФПИ находится под санкциями Австралии, Украины и Новой Зеландии .

Управление фондом

В структуру управления РФПИ входит Наблюдательный совет с участием представителей государства , а также Международный экспертный совет .

Международный экспертный совет РФПИ является совещательным органом, который не принимает стратегических и операционных решений и представляет собой площадку для неформального общения и обсуждения вопросов. В Совет входят руководители ведущих мировых суверенных и инвестиционных фондов. Совет собирается один раз в год, периодически осуществляет ротацию и пополняется новыми участниками.

Стратегические партнерства и инвестиционные платформы

Российско-китайский инвестиционный фонд

Совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) РФПИ создал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) с капиталом $2 млрд, 70 % которого будет проинвестировано в России. Ожидается, что ещё до $2 млрд от китайских и международных инвесторов будет привлечено в капитал фонда .

Совместный инвестиционный фонд РФПИ и суверенного фонда ОАЭ Mubadala

РФПИ и суверенный фонд ОАЭ Mubadala договорились о создании совместного фонда объёмом $2 млрд . Его основной задачей станет осуществление совместных инвестиций в долгосрочные проекты в различные секторы российской экономики. Также под управлением Mubadala находятся $5 млрд, выделенные Департаментом финансов Абу-Даби для инвестиций в инфраструктуру России .

Российско-саудовский инвестиционный фонд

РФПИ и суверенный фонд королевства Саудовская Аравия создали партнерство , в рамках которого стороны осуществляют совместные инвестиции в привлекательные проекты, в том числе в области инфраструктуры и сельского хозяйства на территории России . PIF вложил в партнерство $10 млрд, создан Российско-саудовский инвестиционный фонд.

По информации генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, инвестиции Саудовской Аравии в российскую экономику, составившие с 2015 года триллион рублей, позволили реализовать на территории страны более 40 проектов. Среди них — запуск ряда технопарков и строительство дублёра Кутузовского проспекта в Москве. В 2023 году РФПИ запланировал привлечение ещё одного триллиона инвестиций из Саудовской Аравии в течение ближайших двух лет .

Российско-французская инвестиционная платформа

РФПИ и Caisse des Dépôts International запустили Российско-французскую инвестиционную платформу , ориентированную на инвестирование в широкий спектр активов, включая долговые инструменты, инфраструктуру и недвижимость в России и Франции, способствующих усилению экономического сотрудничества между странами .

Совместный фонд с Qatar Holding

РФПИ и суверенный фонд Катара Qatar Holding договорились о создании совместного фонда , который будет сфокусирован на осуществлении совместных инвестиций в проекты преимущественно на территории Российской Федерации .

Российско-итальянская инвестиционная платформа

РФПИ и Fondo Strategico Italiano (FSI) подписали меморандум о создании Российско-итальянской инвестиционной платформы . Планируемый объём средств под управлением партнеров — €1 млрд. Инвестиции будут направлены в компании и проекты, способствующие укреплению внешней торговли и увеличению объёма прямых иностранных инвестиций между Италией и Россией .

Российско-японский инвестиционный фонд

РФПИ и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) создали Российско-японский инвестиционный фонд , в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск и реализацию инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Согласно достигнутым договоренностям, инвестиции РФПИ и JBIC в совместный фонд составили до $500 млн с каждой стороны .

Сотрудничество с Кувейтским инвестиционным фондом

РФПИ запустил механизм автоматического соинвестирования, первым участником которого стал Кувейтский инвестиционный фонд (KIA) с начальной инвестицией $500 млн . Впоследствии фонд удвоил объём инвестиций с РФПИ до $1 млрд . Этот механизм дает международным инвесторам возможность автоматически участвовать в каждой сделке РФПИ пропорционально своим инвестициям.

Меморандум о сотрудничестве с инвестиционным фондом Бахрейна Mumtalakat

РФПИ и инвестиционный фонд Королевства Бахрейн Mumtalakat подписали Меморандум о сотрудничестве . Целью данного партнерства является обмен информацией и опытом в секторах, представляющих взаимный интерес для обеих сторон, и поиск инвестиционных возможностей в России и Бахрейне .

Сотрудничество с Rönesans Holding

РФПИ и ведущая строительная, девелоперская и инвестиционная компания Rönesans Holding договорились о расширении инвестиционного сотрудничества . Стороны ведут поиск привлекательных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации . В качестве приоритетных направлений сотрудничества РФПИ и Rönesans Holding выделили сферы здравоохранения , строительства, инфраструктуры и коммерческой недвижимости.

Российско-китайский венчурный фонд

РКИФ и китайская компания Tus-Holdings договорились о создании совместного Российско-китайского венчурного фонда , способствующего развитию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества в России и КНР .

Проекты РФПИ

Проекты РФПИ распределены по 6 ключевым направлениям:

Улучшение качества жизни

• ГК «Мать и дитя»
• Герофарм
• Всероссийская сеть диагностики и лечения онкологических заболеваний
• Программа по экологически чистой переработке мусора в электроэнергию по всей стране
• Детский мир
• Больница № 40 Санкт-Петербурга
• Сеть кинотеатров КАРО
• World Class
• Развитие лучевой диагностики в регионах
• Сеть магазинов «Фасоль»
• Alium
• Р-Фарм

Развитие инфраструктуры

• Строительство технопарка на территории бывшего аэродрома «Тушино»
• Строительство ЦКАД 3 и 4
• 1-й железнодорожный мост между Россией и Китаем
• Транспортный холдинг совместно с УК «Лидер»
• Московская биржа
• Всероссийская сеть железнодорожных путепроводов
• Аэропорт Пулково
• Ренессанс холдинг
• Транснефть
• Автодорога М4
• Энел Россия
• Аэрофлот
• Интер РАО
• Совкомбанк
• Электрощит — Самара
• Строительство автомобильной дороги на участке Дальнего западного обхода Краснодара
• Транснефть-телеком

Импортозамещение и экспортный потенциал

• UFC
• Запсибнефтехим
• Волтайр-Пром
• Вертолеты России
• Терминал в порту Усть-Луга
• ФосАгро
• Dakaitaowa
• Совместные проекты с ПАО «Газпром Нефть»
• ARC International
• En+
• C.P. Group
• TH Milk
• Борец
• Интергео
• Оренбив

Развитие регионов РФ

• Строительство малых ГЭС в Карелии
• Устранение « цифрового неравенства »
• Аэропорт Владивостока
• Tigers Realm Coal
• Магнит
• RFP Group
• Полюс
• Алроса
• Лента

Повышение эффективности

• Нефтетранссервис
• Cotton Way
• Строительство «интеллектуальных сетей»
• Логистическая платформа PLT
• Globaltruck
• АвтоПартнерс

Технологическое развитие

• Doctis
• Infowatch
• ivi.ru
• Хирургический робот
• Deliver
• Биржа металлов
• Hyperloop
• Трекмарк
• 1-й Российско-Китайский венчурный фонд с компанией Tus Holdings
• Way Ray
• Моторика

РФПИ и COVID-19

С самого начала пандемии РФПИ играет ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией в России . Работая совместно с ведущими мировыми институциональными инвесторами, РФПИ отобрал и профинансировал создание наиболее перспективных систем для тестирования на наличие коронавируса, препаратов для его лечения и вакцин. РФПИ поддерживает разработку российской вакцины Спутник V и Спутник Лайт в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи , а также инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями .

Центр привлечения инвестиций в регионы России

В рамках РФПИ работает Центр привлечения инвестиций в регионы России INVEST IN RUSSIA. За счет применения наилучших мировых практик, а также опыта РФПИ по взаимодействию с зарубежными партнерами, Центр будет содействовать продвижению перспективных инвестиционных проектов и поиску иностранных инвесторов .

Другие инициативы РФПИ

РФПИ активно вовлечен в программу развития молодых профессионалов и лидеров России, в качестве наставника поддерживает конкурс для руководителей нового поколения « Лидеры России » и запустил программу трудоустройства и стажировок для финалистов конкурса .

Фонд также развивает отношения и поддерживает культурный диалог со странами-партнерами, в том числе реализуя знаковые проекты совместно с ведущими театрами и музеями России, такими как Мариинский театр , Государственный Эрмитаж , Государственный Русский музей и другие .

Оценки эффективности инвестиций

Как пример одной из самых выгодных инвестиций РФПИ рассматривают вложения в 2016 году в « Детский мир ». При выходе компании на IPO в 2017 фонд продал 10 % акций, доходность составила 88 % в долларах. Ещё одна удачная инвестиция РФПИ — в Московскую биржу , акции которой фонд собирал в 2012—2013 годах. Даже с учётом девальвации рубля 2014 года доходность инвестиций РФПИ в Мосбиржу в долларах составляла к 2021 году около 18 % . Высокую оценку получили инвестиции РФПИ в создание, наращивание производства и экспорт вакцины против коронавируса « Спутник V ». « Ведомости » оценивали их как пример вложений, трансформирующий целую отрасль, что способно привести к многократному росту фармацевтического экспорта .

Среди худших инвестиций рассматривают участие в SPO «Ленты». Потери фонда к 2021 году составили около 43 %. Другой значительной потерей является вложение РФПИ в компанию «Транснефть». В марте 2017 года РФПИ совместно с партнёрами купила привилегированных акций на $22 млн, а затем в декабре 2017 года докупила акций ещё на $114 млн. После этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев вошёл в состав совета директоров «Транснефти» для работы по повышению инвестиционной привлекательности и капитализации компании. Однако несмотря на это к началу 2021 года убыток от инвестиций РФПИ в «Транснефть» составлял около 38 % в долларах .

Примечания

Ссылки

• — официальный сайт РФПИ