Суверенный фонд Саудовской Аравии ( англ. Public Investment Fund ; араб. صندوق الإستثمارات العامة ‎) — один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в 430 миллиардов долларов . Он был создан для вложения средств от имени правительства Саудовской Аравии. Портфель фонда включает около 200 инвестиций, около 20 из которых котируются на саудовской фондовой бирже Тадавул .

Фонд инвестирует в проекты через вложения в капитал, ссуды или гарантии. Он также предоставляет среднесрочные и долгосрочные кредиты крупным государственным и частным промышленным проектам. Фонд инвестирует в телекоммуникации, аэрокосмическую промышленность, энергетику, зелёные технологии .

История

Суверенный фонд Саудовской Аравии был создан в 1971 году указом M/24 для финансовой поддержки проектов, имеющих стратегическое значение для национальной экономики .

С момента своего создания Фонд является основным инвестиционным инструментом Королевства и играет важную роль в финансировании жизненно важных проектов в нефтепереработке, производстве удобрений, нефтехимии и электроэнергетике. В июле 2014 года Совет министров предоставил Фонду полномочия по финансированию новых проектов внутри и за пределами Королевства, независимо или в сотрудничестве с государственным и частным секторами, без предварительного одобрения совета .

Инвестиции

С 2015 года Фонд произвёл ряд крупных инвестиций, включая приобретение 38 % акций южнокорейской Posco Engineering & Construction Co. в июле 2015 года . В июне 2016 года Фонд приобрёл около 5 % акций Uber за 3,5 миллиарда долларов. 14 октября 2016 года SoftBank объявил о подписании меморандума о сотрудничестве для создания SoftBank Vision Fund, который планировал вложить до 45 миллиардов долларов в течение пяти лет в технологический сектор .

В марте 2016 года было объявлено, что контроль над Saudi Aramco будет передан в Фонд, и что королевство будет стремиться к листингу 5 процентов акций Aramco к 2017 году. Фонд рассчитывает стать крупнейшим в мире суверенным фондом с активами в 2 триллиона долларов .

20 мая 2017 года во время саудовско-американского форума, который был частью официальной поездки президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Фонд объявил о планах «инвестировать 40 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, в основном в США». Саудовская Аравия заключила деловые сделки с General Electric , Lockheed Martin и Blackstone Group . Blackstone заключил необязывающее соглашение о выделении Фондом 20 миллиардов долларов .

7 августа 2018 года Илон Маск объявил, что рассматривает возможность делистинга Tesla и что финансирование «гарантированно» . Позднее Маск заявил, что представители Фонда несколько раз встречались с ним с начала 2017 года, чтобы выразить заинтересованность в этой сделке. На момент публикации Фонду принадлежало почти 5 % акций Tesla, купленных на открытом рынке .

29 января 2019 года Саудовская Аравия объявила о создании закрытого акционерного общества NEOM с капиталом в 500 миллиардов долларов . Целью этой компании, полностью принадлежащей Фонду, является развитие экономической зоны Неом .

27 апреля 2020 года Фонд приобрёл 5,7 % акций концертного дистрибьютора Live Nation стоимостью 500 миллионов долларов .

16 мая 2020 года Фонд приобрёл миноритарные пакеты акций крупных американских компаний, включая Boeing , Facebook и Citigroup . Фонд раскрыл долю в Boeing стоимостью 713,7 млн долларов, около 522 млн долларов в Citigroup , 522 млн долларов в Facebook , 495,8 млн долларов в Disney и 487,6 млн долларов в Bank of America . Он также раскрыл небольшую долю в Berkshire Hathaway . Фонд раскрыл и долю в нефтяной компании BP на сумму 827,7 млн долларов .

18 мая 2020 года SoftBank подтвердил, что в течение 2019—2020 года Vision Fund, в который Саудовская Аравия вложила 45 миллиардов долларов, понёс убыток в размере 17,7 миллиарда долларов. Убытки связаны с инвестициями в WeWork и Uber .

В июне 2020 года Фонд приобрели 2,32 % акций стоимостью 1,5 миллиарда долларов в индийской Jio Platforms, дочерней компании Reliance Industries .

В октябре 2021 года Фонд получил контроль над футбольным клубом « Ньюкасл Юнайтед » за 300 млн фунтов, приобретя 80 % акций клуба у Майка Эшли .

Примечания

Ссылки

• от SWFI