Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики ( азерб. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) ; англ. The State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan (SOFAZ) ; русская аббр. — ГНФАР) — суверенный фонд Азербайджана , целью которого является управление нефтяными сверхдоходами.

История

29 декабря 1999 года Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым было принято решение о создании Государственного нефтяного фонда . 29 декабря 2000 года было принято Положение о ГНФАР . В июле 2001 года утверждены правила размещения средств Фонда.

C июля 2001 года ГНФАР приступил к работе .

В 2007 году ГНФАР был удостоен Награды ООН за государственную службу. В феврале 2009 года Азербайджан был принят как полноправный член Инициативы прозрачности в нефтяной промышленности .

Цели деятельности

Этот раздел имеет чрезмерный объём или содержит маловажные подробности неэнциклопедичного характера . Если вы не согласны с этим, пожалуйста, покажите в тексте существенность излагаемого материала. В противном случае раздел может быть удалён. Подробности могут быть на странице обсуждения .

Декларируемой целью ГНФАР является преобразование дополнительных доходов от углеводородного сырья в финансовые активы, являющиеся финансовым резервом.

Основными задачами, поставленными перед ГНФАР, заявлены:

• поддержание макроэкономической стабильности посредством защиты экономики страны от возможного отрицательного влияния роста внешних валютных поступлений
• развитие ненефтяного сектора Азербайджана
• накопление и сбережение доходов, полученных от продажи нефтегазовых ресурсов
• направление части нефтяных доходов на социальное и экономическое развитие страны

Управление

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску ). Информация должна быть проверяема , иначе она может быть удалена. Вы можете статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок . ( 7 июля 2023 )

Общий контроль над деятельностью фонда осуществляется Наблюдательным Советом. Главной задачей Наблюдательного Совета является выдача отзывов на:

• отчеты о годовом бюджетном проекте и исполнении бюджета, подготовленные Исполнительным директором
• годовые отчеты
• отчеты аудита по финансовой деятельности.

Руководство ГНФАР осуществляет Исполнительный директор, назначаемый и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики. Исполнительный директор имеет право:

• представлять ГНФАР
• принимать и увольнять сотрудников
• организовывать текущую работу ГНФАР
• издавать акты об управлении и размещении валютных средств ГНФАР

Исполнительный директор составляет отчеты о годовом бюджете, годовой проект о составлении исполнении бюджета и представляет его Президенту Азербайджанской Республики.

Процесс составления и исполнения бюджета ГНФАР регулируется «Правилами составления и исполнения программы (бюджета) годовых доходов и расходов Государственного Нефтяного фонда Азербайджанской Республики».

Финансовый аспект

Источники формирования доходов ГНФАР :

• Доля Азербайджана от выручки от экспорта углеводородов согласно соглашению о разделе продукции
• Акционные сборы, уплачиваемые иностранными инвесторами за использование контрактных площадей для освоения углеводородных ресурсов
• Доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана
• Доходы от управления активами ГНФАР
• Бонусы по нефтяным и газовым соглашениям, выплачиваемые инвесторами

Направления расходов ГНФАР:

• трансферт в государственный бюджет
• решение неотложных общенациональных проблем
• строительство и реконструкция инфраструктуры, объектов стратегического значения

Согласно закону Азербайджана «О бюджетной системе», расходы ГНФАР являются составной частью сводного государственного бюджета страны, и вместе с государственным бюджетом ежегодно рассматриваются и утверждаются парламентом.

Деятельность Нефтяного фонда по управлению валютными средствами осуществляется согласно Правилам хранения, размещения и управления валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджана, утверждённым указом Президента АР № 511 от 19 июня 2001 года.

Процесс составления и исполнения бюджета Фонда регулируются правилами составления и исполнения программы (бюджета) годовых доходов и расходов Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, утвержденными указом Президента АР № 579 от 12 сентября 2001 года.

Большую часть доходов фонда от нефти и газа составляют доходы от продажи государственной доли Азербайджана в проектах Азери — Чираг — Гюнешли и Шах-Дениз .

Кроме того, от реализации проекта Азери — Чираг — Гюнешли согласно соглашению о разделе продукции Фонд получает также бонусные выплаты в размере 450 миллионов долларов в год.

Основными расходами фонда является ежегодный трансферт в государственный бюджет.

За 9 месяцев 2023 года общие доходы Фонда составили 8,8 млрд долл. Доходы от продажи прибыльной нефти и газа составили 6,7 миллиарда долларов.

Доходы фонда от проекта Шах-Дениз в 2022 году составили 1,4 млрд долл США, в 2023 — 1,3 млрд долл США.

Доходы в 2023 году составили 7,1 млрд долл США.

Трансферты в государственный бюджет:

• 2023 — 11,7 млрд манат
• 2024 — 12,4 млрд манат

Инвестиционная политика

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску ). Информация должна быть проверяема , иначе она может быть удалена. Вы можете статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок . ( 7 июля 2023 )

Базовой валютой инвестиционного портфеля ГНФАР определён доллар США . Согласно инвестиционной политике Фонда, инвестиционный портфель на 65 % сформирован из активов в долларах США, 20 % — в евро , 5 % — в фунтах стерлингах , 10 % — в других валютах.

С 2012 года в инвестиционный портфель Фонда включены акции. Фонд стремится диверсифицировать инвестиционный портфель по различным финансовым инструментам.

В соответствии с инвестиционной политикой Фонда 50 % от общей стоимости долгосрочного инвестиционного портфеля могут быть вложены в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, 25 % — в акции, 10 % — в золото и до 15 % — в недвижимость.

Портфель акций состоит из акций, котирующихся на фондовых биржах, и прямых инвестиций.

По итогам третьего квартала 2022 года портфель акций Фонда составил 18,7 %. Он включает 24 страны и более 1500 крупных компаний .

На 2023 год инвестиционный портфель Фонда состоит в основном из ценных бумаг с фиксированным доходом. Фондом осуществляется 3400 инвестиций в 17 валютах в более чем 60 странах мира .

Финансируемые проекты

Этот раздел имеет чрезмерный объём или содержит маловажные подробности неэнциклопедичного характера . Если вы не согласны с этим, пожалуйста, покажите в тексте существенность излагаемого материала. В противном случае раздел может быть удалён. Подробности могут быть на странице обсуждения .

Фонд осуществляет финансирование в существенном объёме стратегически важных для страны социально-экономических проектов. Направления финансирования выбираются в начале каждого года согласно ежегодному указу президента АР о государственном бюджете.

ГНФАР за период деятельности осуществил финансирование слeдующих проектов в рамках доли участия Азербайджанской Республики:

• строительство нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан
• строительство водопровода Огуз — Габала — Баку , обеспечившего питьевой водой г. Баку
• формирование уставного капитала Азербайджанской инвестиционной компании (АИК)
• строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс
• программа по обучению азербайджанских студентов за рубежом на период 2007—2015 годов
• строительство нефтеперерабатывающего завода «Star» в Турции
• прокладка газопровода TANAP
• строительство новой современной плавучей буровой установки в Каспийском море

ГНФАР продолжает финансирование слeдующих проектов:

• помощь беженцам и вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха ;
• реконструкция Самур - Апшеронской ирригационной системы
• государственнaя программа по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019—2023 годы
• государственная программа обучения молодёжи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022—2026 годы

В 2023 году фондом на реализацию программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане выделено 38,5 млн. манат. В 2024 году на реализацию данной программы будет выделено 33,5 млн. манат. В рамках этой программы осуществляется финансирование программ двойного диплома между ВУЗами Азербайджана и ведущими зарубежными ВУЗами, финансирование обучения в докторантуре граждан Азербайджана за рубежом.

На финансирование программы обучения молодёжи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2023 году выделено 36,7 млн манат. В 2024 году на реализацию данной программы планируется выделение 47,5 млн манат. В рамках программы финансируется обучение 400 человек (320 чел. в магистратуре, 80 — в бакалавриате).

Примечания

Литература

• Boyarchuk, Dmytro. (англ.) // CASE Network E - Briefs. — 2012. — February.
• Farid Guliyev. (англ.) . — Rochester, NY: Social Science Research Network, 2009-01-15. — No. ID 1329483 .
• (неопр.) . worldbank 69—79, 177-190 (2006).
• Center for Economic and Social Development. (англ.) . — 2017-05-03.

Ссылки